天保基建（000965.SZ)基本面分析

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估值

市盈率(PE)53.45

市净率(PB)0.78

市销率(PS)1.31

市现率(PCF)-13.37%

盈利

净资产收益率(ROE)1.48%

总资产收益率(ROA)0.83%

投入资本回报率(ROIC)2.27%

核心利润率5.64%

净利润率4.8%

营业收现率132.43%

净利润含金量-259.6%

成长

营业总收入23.2亿

核心利润1.31亿

净利润1.11亿

自由现金流-9.54亿

总资产154.94亿

净资产66.7亿

现金增额资产比2.96%

运营

总资产周转率0.22次

应收账款周转率50.63次

应收款项周转率50.63次

流动资产周转率0.26次

固定资产周转率10.16次

净资产现金回收率-4.87次

存货周转率0.27次

存货资产比68.02%

营运资金周转率0.46%

风控

总资产负债率56.95%

有息负债比率 28.63%

现金流动负债比率28.84%

流动比率242.24%

速动比率31.04%

利息保障倍数2.52倍

现金流量利息保障倍数-12.89倍

经营现金流量债务比-6.05%

虚资财产比0.06%

原始报表

资产负债表

现金流量表