中捷资源（002021.SZ)基本面分析

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估值

市盈率(PE)-28779.56

市净率(PB)4.77

市销率(PS)3.56

市现率(PCF)-646.83%

盈利

净资产收益率(ROE)-0.02%

总资产收益率(ROA)-0.06%

投入资本回报率(ROIC)-0.02%

毛利率18.61%

核心利润率4.74%

净利润率0.07%

营业收现率101.73%

净利润含金量857.51%

成长

营业总收入5.98亿

核心利润0.28亿

自由现金流-0.14亿

总资产8.63亿

净资产6.25亿

现金增额资产比-1.99%

运营

总资产周转率0.93次

应收账款周转率3.67次

应收款项周转率3.52次

流动资产周转率1.33次

固定资产周转率4.37次

净资产现金回收率-0.73次

存货周转率2.45次

存货资产比32.6%

营运资金周转率2.25%

风控

总资产负债率27.56%

有息负债比率 1.05%

现金流动负债比率31.65%

流动比率258.43%

速动比率132.99%

利息保障倍数3.48倍

现金流量利息保障倍数10.11倍

经营现金流量债务比-1.78%

虚资财产比3.98%

原始报表

资产负债表

现金流量表