天融信（002212.SZ)基本面分析

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估值

市盈率(PE)91.24

市净率(PB)1.02

市销率(PS)3.47

市现率(PCF)48.79%

盈利

净资产收益率(ROE)1.11%

总资产收益率(ROA)0.97%

投入资本回报率(ROIC)1.17%

毛利率68.29%

核心利润率-3.25%

净利润率-20.37%

营业收现率103.07%

净利润含金量185.72%

成长

营业总收入3.36亿

核心利润-0.11亿

净利润-0.68亿

自由现金流-3.07亿

总资产107.46亿

净资产93.29亿

现金增额资产比-2.38%

运营

总资产周转率0.25次

应收账款周转率1.12次

应收款项周转率1.11次

流动资产周转率0.71次

固定资产周转率6.88次

净资产现金回收率2.08次

存货周转率2.55次

存货资产比3.72%

营运资金周转率1.11%

风控

总资产负债率13.19%

有息负债比率 0.41%

现金流动负债比率26.76%

流动比率266.84%

速动比率228.3%

利息保障倍数-57.11倍

现金流量利息保障倍数-195.57倍

经营现金流量债务比14.14%

虚资财产比47.29%

原始报表

资产负债表

现金流量表