拓日新能（002218.SZ)基本面分析

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估值

市盈率(PE)-24.33

市净率(PB)1.23

市销率(PS)4.81

市现率(PCF)13.87%

盈利

净资产收益率(ROE)-4.92%

总资产收益率(ROA)-2.99%

投入资本回报率(ROIC)-2.37%

毛利率10.42%

核心利润率-15.53%

净利润率-17.46%

营业收现率115.62%

净利润含金量-175.49%

成长

营业总收入2.31亿

核心利润-0.36亿

净利润-0.4亿

自由现金流-0.33亿

总资产64.11亿

净资产39.3亿

现金增额资产比-0.49%

运营

总资产周转率0.15次

应收账款周转率0.76次

应收款项周转率0.76次

流动资产周转率0.37次

固定资产周转率0.36次

净资产现金回收率8.63次

存货周转率2.96次

存货资产比4.21%

营运资金周转率0.54%

风控

总资产负债率38.69%

有息负债比率 28.91%

现金流动负债比率85.36%

流动比率236.52%

速动比率201.93%

利息保障倍数-2.19倍

现金流量利息保障倍数2.24倍

经营现金流量债务比40.94%

虚资财产比4.28%

原始报表

资产负债表

现金流量表