百川股份（002455.SZ)基本面分析

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估值

市盈率(PE)34.55

市净率(PB)2.24

市销率(PS)0.68

市现率(PCF)3.75%

盈利

净资产收益率(ROE)6.6%

总资产收益率(ROA)-0.66%

投入资本回报率(ROIC)1.65%

核心利润率3.25%

净利润率0.1%

营业收现率85.38%

净利润含金量-1305.31%

成长

营业总收入14.5亿

核心利润0.47亿

净利润0.01亿

自由现金流-1.04亿

总资产123.7亿

净资产23.1亿

现金增额资产比-0.28%

运营

总资产周转率0.47次

应收账款周转率13.72次

应收款项周转率13.72次

流动资产周转率1.85次

固定资产周转率0.91次

净资产现金回收率45.15次

存货周转率4.26次

存货资产比9.3%

营运资金周转率-1.46%

风控

总资产负债率81.32%

有息负债比率 57.64%

现金流动负债比率14.92%

流动比率39.49%

速动比率21.78%

利息保障倍数1.03倍

现金流量利息保障倍数3.96倍

经营现金流量债务比14.79%

虚资财产比2.02%

原始报表

资产负债表

现金流量表