日上集团（002593.SZ)基本面分析

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估值

市盈率(PE)49.31

市净率(PB)2.02

市销率(PS)1.39

市现率(PCF)13.83%

盈利

净资产收益率(ROE)4.13%

总资产收益率(ROA)2.13%

投入资本回报率(ROIC)3.65%

核心利润率5.03%

净利润率2.92%

营业收现率95.27%

净利润含金量359.62%

成长

营业总收入26.6亿

核心利润1.34亿

净利润0.78亿

自由现金流0.4亿

总资产47.08亿

净资产24.33亿

现金增额资产比-0.81%

运营

总资产周转率0.76次

应收账款周转率5.14次

应收款项周转率4.97次

流动资产周转率1.24次

固定资产周转率2.91次

净资产现金回收率14.65次

存货周转率3.25次

存货资产比19.83%

营运资金周转率3.43%

风控

总资产负债率48.32%

有息负债比率 23.87%

现金流动负债比率35.95%

流动比率159.44%

速动比率96.37%

利息保障倍数4.36倍

现金流量利息保障倍数8.18倍

经营现金流量债务比19.41%

虚资财产比4.75%

原始报表

资产负债表

现金流量表