天海防务（300008.SZ)基本面分析

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估值

市盈率(PE)48.28

市净率(PB)6.06

市销率(PS)2.98

市现率(PCF)-54.52%

盈利

净资产收益率(ROE)13.46%

总资产收益率(ROA)6.09%

投入资本回报率(ROIC)11.07%

毛利率20.55%

核心利润率10.84%

净利润率7.39%

营业收现率91.14%

净利润含金量-88.2%

成长

营业总收入31.48亿

核心利润3.41亿

净利润2.33亿

自由现金流-1.88亿

总资产54.94亿

净资产23.48亿

现金增额资产比6.49%

运营

总资产周转率0.98次

应收账款周转率9.93次

应收款项周转率9.09次

流动资产周转率1.36次

固定资产周转率6.12次

净资产现金回收率-11.85次

存货周转率8.75次

存货资产比8.83%

营运资金周转率4.42%

风控

总资产负债率57.26%

有息负债比率 23.64%

现金流动负债比率31.66%

流动比率142.21%

速动比率84%

利息保障倍数7.05倍

现金流量利息保障倍数-3.69倍

经营现金流量债务比-10.72%

虚资财产比1.4%

原始报表

资产负债表

现金流量表