大禹节水（300021.SZ)基本面分析

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估值

市盈率(PE)74.13

市净率(PB)1.83

市销率(PS)1.01

市现率(PCF)-14.08%

盈利

净资产收益率(ROE)2.84%

总资产收益率(ROA)1.06%

投入资本回报率(ROIC)3.82%

毛利率21.37%

核心利润率3.21%

净利润率-0.16%

营业收现率77.51%

净利润含金量-355.11%

成长

营业总收入20.67亿

核心利润0.66亿

净利润-0.03亿

自由现金流-8.6亿

总资产91.94亿

净资产28.05亿

现金增额资产比-1.35%

运营

总资产周转率0.52次

应收账款周转率1.78次

应收款项周转率1.78次

流动资产周转率0.75次

固定资产周转率11.88次

净资产现金回收率-12.89次

存货周转率9.03次

存货资产比3.96%

营运资金周转率3.36%

风控

总资产负债率69.49%

有息负债比率 26.67%

现金流动负债比率19.33%

流动比率122.39%

速动比率108.57%

利息保障倍数0.96倍

现金流量利息保障倍数-11.07倍

经营现金流量债务比-7%

虚资财产比5.87%

原始报表

资产负债表

现金流量表