通源石油（300164.SZ)基本面分析

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估值

市盈率(PE)339.18

市净率(PB)5.65

市销率(PS)7.02

市现率(PCF)49.05%

盈利

净资产收益率(ROE)1.66%

总资产收益率(ROA)1.26%

投入资本回报率(ROIC)2%

核心利润率-14.06%

净利润率-5.98%

营业收现率101.83%

净利润含金量640.23%

成长

营业总收入2.19亿

核心利润-0.31亿

净利润-0.13亿

自由现金流0.19亿

总资产20.01亿

净资产13.98亿

现金增额资产比2.09%

运营

总资产周转率0.56次

应收账款周转率2.53次

应收款项周转率2.43次

流动资产周转率1.17次

固定资产周转率2.85次

净资产现金回收率11.28次

存货周转率9.46次

存货资产比3.98%

营运资金周转率2.18%

风控

总资产负债率30.13%

有息负债比率 13.97%

现金流动负债比率82.11%

流动比率216.86%

速动比率188.89%

利息保障倍数-6.41倍

现金流量利息保障倍数15.14倍

经营现金流量债务比35.88%

虚资财产比10.53%

原始报表

资产负债表

现金流量表