开尔新材（300234.SZ)基本面分析

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估值

市盈率(PE)-315.85

市净率(PB)5.08

市销率(PS)19.72

市现率(PCF)67.82%

盈利

净资产收益率(ROE)-1.59%

总资产收益率(ROA)-1.21%

投入资本回报率(ROIC)-1.33%

毛利率19.39%

核心利润率-6.86%

净利润率13.11%

营业收现率115.46%

净利润含金量-518.68%

成长

营业总收入0.49亿

核心利润-0.03亿

净利润0.06亿

自由现金流0.15亿

总资产13.34亿

净资产11.31亿

现金增额资产比-7.34%

运营

总资产周转率0.22次

应收账款周转率1.41次

应收款项周转率1.38次

流动资产周转率0.37次

固定资产周转率1.32次

净资产现金回收率7.4次

存货周转率1.87次

存货资产比9.11%

营运资金周转率0.48%

风控

总资产负债率15.22%

有息负债比率 3.85%

现金流动负债比率180.52%

流动比率450.4%

速动比率377.75%

利息保障倍数32.74倍

现金流量利息保障倍数76.78倍

经营现金流量债务比44.4%

虚资财产比3.15%

原始报表

资产负债表

现金流量表