利亚德（300296.SZ)基本面分析

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估值

市盈率(PE)-24.62

市净率(PB)2.42

市销率(PS)2.79

市现率(PCF)20.15%

盈利

净资产收益率(ROE)-9.69%

总资产收益率(ROA)-5.64%

投入资本回报率(ROIC)-8.06%

毛利率28.51%

核心利润率11.65%

净利润率5.56%

营业收现率101.4%

净利润含金量-121.57%

成长

营业总收入53.02亿

核心利润6.18亿

净利润2.95亿

自由现金流4.1亿

总资产138亿

净资产82.58亿

现金增额资产比5.55%

运营

总资产周转率0.49次

应收账款周转率2.18次

应收款项周转率2次

流动资产周转率0.67次

固定资产周转率4.6次

净资产现金回收率11.53次

存货周转率1.76次

存货资产比19.98%

营运资金周转率1.25%

风控

总资产负债率40.16%

有息负债比率 5.83%

现金流动负债比率56.29%

流动比率211%

速动比率148.62%

利息保障倍数16.62倍

现金流量利息保障倍数30.68倍

经营现金流量债务比20.24%

虚资财产比3.62%

原始报表

资产负债表

现金流量表