创意信息（300366.SZ)基本面分析

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估值

市盈率(PE)-49.05

市净率(PB)2.52

市销率(PS)2.82

市现率(PCF)-61.25%

盈利

净资产收益率(ROE)-4.99%

总资产收益率(ROA)-4.73%

投入资本回报率(ROIC)-5.68%

毛利率10.22%

核心利润率-17.39%

净利润率-36.82%

营业收现率89.71%

净利润含金量47.84%

成长

营业总收入6.2亿

核心利润-1.08亿

净利润-2.28亿

自由现金流-0.89亿

净资产14.36亿

现金增额资产比-5.09%

运营

总资产周转率0.49次

应收账款周转率1.75次

应收款项周转率1.74次

流动资产周转率0.68次

固定资产周转率13.62次

净资产现金回收率-4.65次

存货周转率1.23次

存货资产比34.56%

营运资金周转率2.27%

风控

总资产负债率46.8%

有息负债比率 14.01%

现金流动负债比率3.03%

流动比率150.03%

速动比率70.37%

利息保障倍数-9.58倍

现金流量利息保障倍数-3.45倍

经营现金流量债务比-4.49%

虚资财产比3.3%

原始报表

资产负债表

现金流量表