溢多利（300381.SZ)基本面分析

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估值

市盈率(PE)477.65

市净率(PB)1.2

市销率(PS)3.74

市现率(PCF)100.03%

盈利

净资产收益率(ROE)0.25%

总资产收益率(ROA)0.26%

投入资本回报率(ROIC)0.46%

毛利率46.51%

核心利润率13.68%

净利润率3.18%

营业收现率105.43%

净利润含金量408.34%

成长

营业总收入6.13亿

核心利润0.84亿

净利润0.19亿

自由现金流-1.4亿

总资产28.95亿

净资产26.36亿

现金增额资产比-0.31%

运营

总资产周转率0.28次

应收账款周转率4.07次

应收款项周转率3.74次

流动资产周转率0.65次

固定资产周转率1.1次

净资产现金回收率1.17次

存货周转率2.42次

存货资产比6.99%

营运资金周转率0.79%

风控

总资产负债率8.95%

有息负债比率 3.3%

现金流动负债比率320.47%

流动比率556.28%

速动比率430.38%

利息保障倍数27.68倍

现金流量利息保障倍数76.73倍

经营现金流量债务比13.88%

虚资财产比13.07%

原始报表

资产负债表

现金流量表