可靠股份（301009.SZ)基本面分析

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估值

市盈率(PE)116.34

市净率(PB)2.74

市销率(PS)3.4

市现率(PCF)53.87%

盈利

净资产收益率(ROE)2.32%

总资产收益率(ROA)1.52%

投入资本回报率(ROIC)2.14%

核心利润率10.46%

净利润率6.64%

营业收现率104.41%

净利润含金量219.12%

成长

营业总收入2.8亿

核心利润0.29亿

净利润0.19亿

自由现金流0.21亿

总资产20.94亿

净资产14.3亿

现金增额资产比-3.5%

运营

总资产周转率0.53次

应收账款周转率4.77次

应收款项周转率4.6次

流动资产周转率0.87次

固定资产周转率1.93次

净资产现金回收率4.73次

存货周转率6.8次

存货资产比6.24%

营运资金周转率1.56%

风控

总资产负债率31.69%

有息负债比率 4.98%

现金流动负债比率143.3%

流动比率210.49%

速动比率184.66%

利息保障倍数57.81倍

现金流量利息保障倍数89.02倍

经营现金流量债务比12.25%

虚资财产比3.87%

原始报表

资产负债表

现金流量表