中环海陆（301040.SZ)基本面分析

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估值

市盈率(PE)-35.89

市净率(PB)4.27

市销率(PS)4.33

市现率(PCF)168.3%

盈利

净资产收益率(ROE)-11.3%

总资产收益率(ROA)-5.5%

投入资本回报率(ROIC)-4.58%

核心利润率-12.34%

净利润率-17.61%

营业收现率87.04%

净利润含金量-21.32%

成长

营业总收入1.47亿

核心利润-0.18亿

净利润-0.26亿

自由现金流-0.32亿

总资产14.61亿

净资产7.75亿

现金增额资产比-2.88%

运营

总资产周转率0.46次

应收账款周转率2.33次

应收款项周转率2.15次

流动资产周转率0.78次

固定资产周转率1.46次

净资产现金回收率2.17次

存货周转率4.07次

存货资产比11.3%

营运资金周转率1.27%

风控

总资产负债率46.98%

有息负债比率 23.97%

现金流动负债比率114.05%

流动比率268.91%

速动比率206.45%

利息保障倍数-2.27倍

现金流量利息保障倍数-3.49倍

经营现金流量债务比5.27%

虚资财产比3.47%

原始报表

资产负债表

现金流量表