天亿马（301178.SZ)基本面分析

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估值

市盈率(PE)-136.86

市净率(PB)4.3

市销率(PS)11.19

市现率(PCF)73.77%

盈利

净资产收益率(ROE)-3.08%

总资产收益率(ROA)-1.78%

投入资本回报率(ROIC)-1.25%

毛利率29.43%

核心利润率7.97%

净利润率2.56%

营业收现率139.48%

净利润含金量-196.35%

成长

营业总收入2.28亿

核心利润0.18亿

净利润0.06亿

自由现金流-3.25亿

总资产15.03亿

净资产7.81亿

现金增额资产比5.54%

运营

总资产周转率0.23次

应收账款周转率0.96次

应收款项周转率0.95次

流动资产周转率0.33次

固定资产周转率0.96次

净资产现金回收率5.65次

存货周转率2.03次

存货资产比10.33%

营运资金周转率0.53%

风控

总资产负债率48.03%

有息负债比率 26.94%

现金流动负债比率74.37%

流动比率204.03%

速动比率145.19%

利息保障倍数1.62倍

现金流量利息保障倍数-0.27倍

经营现金流量债务比13.28%

虚资财产比0.14%

原始报表

资产负债表

现金流量表