中国外运（601598.SH)基本面分析

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估值

市盈率(PE)11.73

市净率(PB)1.11

市销率(PS)0.47

市现率(PCF)10.34%

盈利

净资产收益率(ROE)9.64%

总资产收益率(ROA)4.97%

投入资本回报率(ROIC)8.55%

核心利润率1.21%

净利润率3.88%

营业收现率110.83%

净利润含金量105.54%

成长

营业总收入750.38亿

核心利润9.07亿

净利润29.12亿

自由现金流-4.47亿

总资产817.66亿

净资产425.03亿

现金增额资产比1.12%

运营

总资产周转率1.16次

应收账款周转率5.21次

应收款项周转率5.21次

流动资产周转率2.34次

固定资产周转率6.42次

净资产现金回收率10.26次

存货周转率1560.78次

存货资产比0.07%

营运资金周转率9.77%

风控

总资产负债率48.02%

有息负债比率 11.75%

现金流动负债比率43.95%

流动比率136.61%

速动比率104.12%

利息保障倍数12.74倍

现金流量利息保障倍数2.35倍

经营现金流量债务比13.9%

虚资财产比10.35%

原始报表

资产负债表

现金流量表