口子窖（603589.SH)基本面分析

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估值

市盈率(PE)12.46

市净率(PB)1.88

市销率(PS)3.45

市现率(PCF)15.85%

盈利

净资产收益率(ROE)15.63%

总资产收益率(ROA)12.52%

投入资本回报率(ROIC)15.64%

毛利率76.21%

核心利润率43.4%

净利润率33.72%

营业收现率103%

净利润含金量78.59%

成长

营业总收入18.1亿

核心利润7.86亿

净利润6.1亿

自由现金流-2.98亿

总资产137.81亿

净资产111.25亿

现金增额资产比0.19%

运营

总资产周转率0.45次

应收账款周转率345.1次

应收款项周转率7.57次

流动资产周转率0.73次

固定资产周转率1.91次

净资产现金回收率12.28次

存货周转率0.28次

存货资产比42.9%

营运资金周转率1.04%

风控

总资产负债率19.28%

有息负债比率 0.01%

现金流动负债比率77.61%

流动比率350.85%

速动比率107.53%

利息保障倍数倍

现金流量利息保障倍数倍

经营现金流量债务比53.57%

虚资财产比3.59%

原始报表

资产负债表

现金流量表