海利尔（603639.SH)基本面分析

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估值

市盈率(PE)24.63

市净率(PB)1.36

市销率(PS)1.2

市现率(PCF)11.35%

盈利

净资产收益率(ROE)5.56%

总资产收益率(ROA)2.92%

投入资本回报率(ROIC)4.84%

毛利率23.97%

核心利润率13.92%

净利润率8.3%

营业收现率83.71%

净利润含金量216.99%

成长

营业总收入12.64亿

核心利润1.76亿

净利润1.05亿

自由现金流-0.81亿

总资产71.3亿

净资产35.32亿

现金增额资产比0.34%

运营

总资产周转率0.6次

应收账款周转率3.3次

应收款项周转率3.3次

流动资产周转率1.15次

固定资产周转率2.05次

净资产现金回收率12.06次

存货周转率3.26次

存货资产比13.88%

营运资金周转率6.48%

风控

总资产负债率50.46%

有息负债比率 16.63%

现金流动负债比率43.14%

流动比率119.45%

速动比率78.71%

利息保障倍数27.24倍

现金流量利息保障倍数-9.66倍

经营现金流量债务比14.79%

虚资财产比6.94%

原始报表

资产负债表

现金流量表