泰禾智能（603656.SH)基本面分析

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估值

市盈率(PE)142.9

市净率(PB)2.59

市销率(PS)5.81

市现率(PCF)37.23%

盈利

净资产收益率(ROE)1.8%

总资产收益率(ROA)1.38%

投入资本回报率(ROIC)1.69%

毛利率44.56%

核心利润率13.47%

净利润率1.73%

营业收现率97.21%

净利润含金量402.49%

成长

营业总收入1.05亿

核心利润0.14亿

净利润0.02亿

自由现金流-0.23亿

总资产16.23亿

净资产12.98亿

现金增额资产比5.8%

运营

总资产周转率0.36次

应收账款周转率3.41次

应收款项周转率3.4次

流动资产周转率0.59次

固定资产周转率1.58次

净资产现金回收率6.87次

存货周转率1.87次

存货资产比9.88%

营运资金周转率0.76%

风控

总资产负债率20%

有息负债比率 2.16%

现金流动负债比率255.15%

流动比率425.96%

速动比率335.69%

利息保障倍数20.81倍

现金流量利息保障倍数-233.42倍

经营现金流量债务比41.65%

虚资财产比7.08%

原始报表

资产负债表

现金流量表