日辰股份（603755.SH)基本面分析

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估值

市盈率(PE)36.6

市净率(PB)3.75

市销率(PS)5.98

市现率(PCF)27.87%

盈利

净资产收益率(ROE)10.05%

总资产收益率(ROA)7.05%

投入资本回报率(ROIC)8.3%

毛利率37.95%

核心利润率24.72%

净利润率18.7%

营业收现率109.3%

净利润含金量131.35%

成长

营业总收入3.44亿

核心利润0.85亿

净利润0.64亿

自由现金流-0.23亿

总资产10.99亿

净资产7.49亿

现金增额资产比2.71%

运营

总资产周转率0.43次

应收账款周转率5次

应收款项周转率5次

流动资产周转率1.45次

固定资产周转率2.49次

净资产现金回收率13.2次

存货周转率8.53次

存货资产比2.84%

营运资金周转率4.86%

风控

总资产负债率31.85%

有息负债比率 20.68%

现金流动负债比率50.81%

流动比率128.1%

速动比率95.98%

利息保障倍数26.42倍

现金流量利息保障倍数21.96倍

经营现金流量债务比44.35%

虚资财产比4.85%

原始报表

资产负债表

现金流量表