新日股份（603787.SH)基本面分析

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估值

市盈率(PE)94.19

市净率(PB)1.87

市销率(PS)0.75

市现率(PCF)9.95%

盈利

净资产收益率(ROE)1.95%

总资产收益率(ROA)0.86%

投入资本回报率(ROIC)1.99%

毛利率14.57%

核心利润率4.72%

净利润率2.82%

营业收现率108.84%

净利润含金量948.65%

成长

营业总收入10.54亿

核心利润0.5亿

净利润0.3亿

自由现金流2.09亿

总资产36.17亿

净资产15.59亿

现金增额资产比-19.75%

运营

总资产周转率1.07次

应收账款周转率9.49次

应收款项周转率9次

流动资产周转率2.17次

固定资产周转率4.25次

净资产现金回收率18.38次

存货周转率13.75次

存货资产比7%

营运资金周转率-18.17%

风控

总资产负债率56.91%

有息负债比率 0.01%

现金流动负债比率42.67%

流动比率83.68%

速动比率67.15%

利息保障倍数11481.49倍

现金流量利息保障倍数107082.36倍

经营现金流量债务比14.66%

虚资财产比9.18%

原始报表

资产负债表

现金流量表