金山办公（688111.SH)基本面分析

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估值

市盈率(PE)79.96

市净率(PB)11.76

市销率(PS)25.14

市现率(PCF)59.6%

盈利

净资产收益率(ROE)15.62%

总资产收益率(ROA)11.37%

投入资本回报率(ROIC)15.54%

毛利率85.55%

核心利润率57.99%

净利润率27.85%

营业收现率116.72%

净利润含金量134.48%

成长

营业总收入41.78亿

核心利润24.23亿

净利润11.64亿

自由现金流12.01亿

总资产166.34亿

净资产121.29亿

现金增额资产比0.24%

运营

总资产周转率0.36次

应收账款周转率10.16次

应收款项周转率10.16次

流动资产周转率0.83次

固定资产周转率22.38次

净资产现金回收率20.89次

存货周转率766.33次

存货资产比0%

营运资金周转率1.56%

风控

总资产负债率27.08%

有息负债比率 0.13%

现金流动负债比率69.32%

流动比率233.47%

速动比率142.79%

利息保障倍数565.01倍

现金流量利息保障倍数618.65倍

经营现金流量债务比74.95%

虚资财产比1.57%

原始报表

资产负债表

现金流量表