诺禾致源（688315.SH)基本面分析

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估值

市盈率(PE)31.35

市净率(PB)1.92

市销率(PS)2.25

市现率(PCF)20.63%

盈利

净资产收益率(ROE)6.24%

总资产收益率(ROA)4.48%

投入资本回报率(ROIC)6.36%

毛利率41.84%

核心利润率13.52%

净利润率5.76%

营业收现率109.19%

净利润含金量147.44%

成长

营业总收入5.56亿

核心利润0.75亿

净利润0.32亿

自由现金流-1.49亿

总资产38.32亿

净资产27.05亿

现金增额资产比-3.14%

运营

总资产周转率0.61次

应收账款周转率3.36次

应收款项周转率3.36次

流动资产周转率0.83次

固定资产周转率3.39次

净资产现金回收率9.38次

存货周转率5.05次

存货资产比7.02%

营运资金周转率1.37%

风控

总资产负债率29.4%

有息负债比率 1.04%

现金流动负债比率151.56%

流动比率262.03%

速动比率219.47%

利息保障倍数57.41倍

现金流量利息保障倍数-206.53倍

经营现金流量债务比23.28%

虚资财产比0.77%

原始报表

资产负债表

现金流量表