云天励飞（688343.SH)基本面分析

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估值

市盈率(PE)-31.46

市净率(PB)4.27

市销率(PS)15.3

市现率(PCF)-79.96%

盈利

净资产收益率(ROE)-12.9%

总资产收益率(ROA)-9.78%

投入资本回报率(ROIC)-10.91%

毛利率29.46%

核心利润率-4.96%

净利润率-32.49%

营业收现率92.71%

净利润含金量39.87%

成长

营业总收入2.64亿

核心利润-0.13亿

净利润-0.86亿

自由现金流-0.92亿

总资产57.66亿

净资产38.87亿

现金增额资产比-1.02%

运营

总资产周转率0.2次

应收账款周转率1.7次

应收款项周转率1.69次

流动资产周转率0.27次

固定资产周转率1.18次

净资产现金回收率-5.07次

存货周转率2.88次

存货资产比5.06%

营运资金周转率0.33%

风控

总资产负债率32.59%

有息负债比率 19.25%

现金流动负债比率343.03%

流动比率546.78%

速动比率460.24%

利息保障倍数-12.59倍

现金流量利息保障倍数-12.52倍

经营现金流量债务比-33.38%

虚资财产比0.93%

原始报表

资产负债表

现金流量表