浦发银行现金流量表

项目 2023-09-30 2023-03-31 2022-12-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
客户存款和同业存放款项净增加额 2415.71亿 1559.69亿 2692.18亿
向中央银行借款净增加额 402.81亿 319.45亿
向其他金融机构拆入资金净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金 2081.51亿 832.00亿 2930.11亿
拆入资金净增加额 29.98亿 734.36亿
回购业务资金净增加额 739.38亿 1758.85亿
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 78.87亿 1146.54亿 1025.52亿
经营活动现金流入小计 5959.54亿 3887.66亿 9141.02亿
购买商品、接受劳务支付的现金
客户贷款及垫款净增加额 553.47亿 874.63亿 1721.36亿
存放中央银行和同业款项净增加额 36.78亿 20.55亿
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金 1048.22亿 430.04亿 1298.49亿
支付给职工以及为职工支付的现金 255.21亿 129.95亿 313.10亿
支付的各项税费 258.63亿 57.39亿 286.13亿
支付其他与经营活动有关的现金 1175.62亿 833.67亿 213.56亿
经营活动现金流出小计 4872.68亿 2853.47亿 5490.03亿
经营活动产生的现金流量净额 1086.86亿 1034.19亿 3650.99亿
收回投资收到的现金 10949.76亿 3094.82亿 17090.02亿
取得投资收益收到的现金 1253.86亿 49.90亿 662.12亿
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 12210.92亿 3165.66亿 17757.53亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 65.17亿 42.86亿 79.99亿
投资支付的现金 12480.66亿 5065.99亿 19380.78亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 12545.83亿 5108.85亿 19460.77亿
投资活动产生的现金流量净额 -334.91亿 -1943.19亿 -1703.24亿
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 7813.44亿 3303.75亿 11925.26亿
偿还债务所支付的现金 10036.20亿 3807.87亿 11797.31亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 384.05亿 30.00亿 564.10亿
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 22.91亿 3.99亿 30.87亿
筹资活动现金流出小计 10443.16亿 3841.86亿 12392.28亿
筹资活动产生的现金流量净额 -2629.72亿 -538.11亿 -467.02亿
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 26.51亿 -12.52亿 81.05亿
五、现金及现金等价物净增加额 -1851.26亿 -1459.63亿 1561.78亿
加:期初现金及现金等价物余额 3723.04亿 3723.04亿 2161.26亿
六、期末现金及现金等价物余额 1871.78亿 2263.41亿 3723.04亿