项目 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
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客户存款和同业存放款项净增加额 |
2415.71亿 |
1559.69亿 |
2692.18亿 |
向中央银行借款净增加额 | 402.81亿
| 319.45亿
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向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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收取利息、手续费及佣金的现金 |
2081.51亿 |
832.00亿 |
2930.11亿 |
拆入资金净增加额 |
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29.98亿 |
734.36亿 |
回购业务资金净增加额 |
739.38亿 |
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1758.85亿 |
收到的税费返还 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
78.87亿 |
1146.54亿 |
1025.52亿 |
经营活动现金流入小计 | 5959.54亿
| 3887.66亿
| 9141.02亿
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购买商品、接受劳务支付的现金 |
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客户贷款及垫款净增加额 | 553.47亿
| 874.63亿
| 1721.36亿
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存放中央银行和同业款项净增加额 |
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36.78亿 |
20.55亿 |
拆出资金净增加额 |
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支付利息、手续费及佣金的现金 |
1048.22亿 |
430.04亿 |
1298.49亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 255.21亿
| 129.95亿
| 313.10亿
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支付的各项税费 |
258.63亿 |
57.39亿 |
286.13亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1175.62亿
| 833.67亿
| 213.56亿
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经营活动现金流出小计 |
4872.68亿 |
2853.47亿 |
5490.03亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1086.86亿
| 1034.19亿
| 3650.99亿
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收回投资收到的现金 |
10949.76亿 |
3094.82亿 |
17090.02亿 |
取得投资收益收到的现金 |
1253.86亿 |
49.90亿 |
662.12亿 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
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处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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收到其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流入小计 |
12210.92亿 |
3165.66亿 |
17757.53亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 65.17亿
| 42.86亿
| 79.99亿
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投资支付的现金 |
12480.66亿 |
5065.99亿 |
19380.78亿 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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支付其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流出小计 |
12545.83亿 |
5108.85亿 |
19460.77亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -334.91亿
| -1943.19亿
| -1703.24亿
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吸收投资收到的现金 |
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其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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取得借款收到的现金 |
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收到其他与筹资活动有关的现金 |
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筹资活动现金流入小计 |
7813.44亿 |
3303.75亿 |
11925.26亿 |
偿还债务所支付的现金 |
10036.20亿 |
3807.87亿 |
11797.31亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
384.05亿 |
30.00亿 |
564.10亿 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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支付其他与筹资活动有关的现金 | 22.91亿
| 3.99亿
| 30.87亿
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筹资活动现金流出小计 |
10443.16亿 |
3841.86亿 |
12392.28亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2629.72亿
| -538.11亿
| -467.02亿
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四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
26.51亿 |
-12.52亿 |
81.05亿 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -1851.26亿
| -1459.63亿
| 1561.78亿
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加:期初现金及现金等价物余额 | 3723.04亿
| 3723.04亿
| 2161.26亿
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六、期末现金及现金等价物余额 | 1871.78亿
| 2263.41亿
| 3723.04亿
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