项目 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
139.43亿 |
91.03亿 |
14.42亿 |
客户存款和同业存放款项净增加额 |
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向中央银行借款净增加额 |
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向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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收取利息、手续费及佣金的现金 |
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拆入资金净增加额 |
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回购业务资金净增加额 |
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收到的税费返还 |
2511.58万 |
2189.68万 |
1203.61万 |
收到的其他与经营活动有关的现金 |
4.45亿 |
4.42亿 |
1.92亿 |
经营活动现金流入小计 | 144.13亿
| 95.67亿
| 16.45亿
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购买商品、接受劳务支付的现金 | 121.33亿
| 81.24亿
| 22.48亿
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客户贷款及垫款净增加额 |
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存放中央银行和同业款项净增加额 |
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拆出资金净增加额 |
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支付利息、手续费及佣金的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 | 10.26亿
| 7.85亿
| 3.41亿
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支付的各项税费 |
7.29亿 |
2.49亿 |
3762.63万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 7.91亿
| 8.24亿
| 2.98亿
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经营活动现金流出小计 |
146.78亿 |
99.81亿 |
29.25亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -2.66亿
| -4.13亿
| -12.79亿
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收回投资收到的现金 |
32.02亿 |
27.06亿 |
5.06亿 |
取得投资收益收到的现金 |
3.00亿 |
1647.74万 |
234.55万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
8460.73万 |
71.73万 |
2.35万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
6008.09万 |
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收到其他与投资活动有关的现金 |
| 434.58万
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投资活动现金流入小计 |
36.47亿 |
27.28亿 |
5.08亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.03亿
| 2.56亿
| 2552.16万
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投资支付的现金 |
37.00亿 |
24.00亿 |
9.00亿 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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支付其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流出小计 |
39.03亿 |
26.56亿 |
9.26亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2.56亿
| 7154.36万
| -4.17亿
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吸收投资收到的现金 |
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其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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取得借款收到的现金 |
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收到其他与筹资活动有关的现金 |
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筹资活动现金流入小计 |
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偿还债务所支付的现金 |
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8553.32万 |
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分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
8560.00万 |
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其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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支付其他与筹资活动有关的现金 | 1324.70万
| 1.17亿
| 1.99亿
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筹资活动现金流出小计 |
9884.70万 |
2.03亿 |
1.99亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -9884.70万
| -2.03亿
| -1.99亿
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四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
43.81万 |
287.34万 |
-154.13万 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -6.20亿
| -5.42亿
| -18.96亿
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加:期初现金及现金等价物余额 | 54.84亿
| 54.84亿
| 54.84亿
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六、期末现金及现金等价物余额 | 48.64亿
| 49.42亿
| 35.87亿
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