项目 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
114.29亿 |
71.35亿 |
17.09亿 |
客户存款和同业存放款项净增加额 |
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向中央银行借款净增加额 |
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向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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收取利息、手续费及佣金的现金 |
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拆入资金净增加额 |
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回购业务资金净增加额 |
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收到的税费返还 |
1.27亿 |
1.27亿 |
1.27亿 |
收到的其他与经营活动有关的现金 |
9.80亿 |
6.50亿 |
3.52亿 |
经营活动现金流入小计 | 125.36亿
| 79.12亿
| 21.88亿
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购买商品、接受劳务支付的现金 | 33.14亿
| 23.88亿
| 7.28亿
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客户贷款及垫款净增加额 |
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存放中央银行和同业款项净增加额 |
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拆出资金净增加额 |
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支付利息、手续费及佣金的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 | 42.29亿
| 28.12亿
| 12.18亿
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支付的各项税费 |
5.87亿 |
3.98亿 |
1.45亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 3.87亿
| 2.82亿
| 1.31亿
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经营活动现金流出小计 |
85.16亿 |
58.79亿 |
22.21亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 40.20亿
| 20.33亿
| -3304.11万
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收回投资收到的现金 |
8.85亿 |
1.36亿 |
795.15万 |
取得投资收益收到的现金 |
5.50亿 |
1.26亿 |
73.50万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
203.61万 |
257.98万 |
112.69万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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收到其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流入小计 |
14.37亿 |
2.64亿 |
981.33万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 12.44亿
| 8.39亿
| 3.11亿
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投资支付的现金 |
28.34亿 |
28.42亿 |
17.92亿 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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支付其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流出小计 |
40.78亿 |
36.82亿 |
21.03亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -26.41亿
| -34.18亿
| -20.93亿
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吸收投资收到的现金 |
3.74亿 |
3.74亿 |
3.74亿 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
3.74亿 |
3.74亿 |
3.74亿 |
取得借款收到的现金 |
92.00亿 |
72.00亿 |
27.00亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 |
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筹资活动现金流入小计 |
95.74亿 |
75.74亿 |
30.74亿 |
偿还债务所支付的现金 |
87.49亿 |
67.49亿 |
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分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
2.71亿 |
1.86亿 |
448.73万 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 |
1.91亿 |
1.24亿 |
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支付其他与筹资活动有关的现金 | 11.91亿
| 9.26亿
| 2.54亿
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筹资活动现金流出小计 |
102.12亿 |
78.61亿 |
2.58亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -6.38亿
| -2.87亿
| 28.16亿
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四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-242.08万 |
254.75万 |
-97.06万 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 7.39亿
| -16.69亿
| 6.89亿
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加:期初现金及现金等价物余额 | 138.77亿
| 138.77亿
| 138.77亿
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六、期末现金及现金等价物余额 | 146.15亿
| 122.07亿
| 145.66亿
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