| 项目 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
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| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
437.48亿 |
426.78亿 |
3813.26亿 |
| 向中央银行借款净增加额 | 1804.27亿
| 823.37亿
| 387.34亿
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
2370.50亿 |
1780.69亿 |
588.31亿 |
| 拆入资金净增加额 |
86.50亿 |
73.06亿 |
226.59亿 |
| 回购业务资金净增加额 |
870.01亿 |
975.08亿 |
163.50亿 |
| 收到的税费返还 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
611.15亿 |
1031.16亿 |
34.09亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 6437.44亿
| 5671.92亿
| 5372.03亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
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| 客户贷款及垫款净增加额 | 2834.09亿
| 2671.32亿
| 2019.90亿
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
1400.89亿 |
1057.32亿 |
357.96亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 321.32亿
| 234.59亿
| 103.61亿
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| 支付的各项税费 |
194.96亿 |
135.66亿 |
62.63亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 404.58亿
| 337.66亿
| 149.84亿
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| 经营活动现金流出小计 |
5700.68亿 |
4436.55亿 |
3112.32亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 736.76亿
| 1235.37亿
| 2259.71亿
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| 收回投资收到的现金 |
13707.89亿 |
10591.78亿 |
3377.95亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
666.79亿 |
448.41亿 |
100.21亿 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
21.59亿 |
12.59亿 |
10.72亿 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
14396.27亿 |
11052.78亿 |
3488.88亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 86.77亿
| 59.26亿
| 25.07亿
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| 投资支付的现金 |
13891.86亿 |
10965.83亿 |
3952.12亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
13978.63亿 |
11025.09亿 |
3977.19亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 417.64亿
| 27.69亿
| -488.31亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
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| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
10214.82亿 |
5650.45亿 |
1721.15亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
9927.73亿 |
5905.78亿 |
2822.66亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
287.29亿 |
153.04亿 |
24.47亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 37.91亿
| 61.96亿
| 10.44亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
10287.42亿 |
6120.78亿 |
2857.57亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -72.60亿
| -470.33亿
| -1136.42亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
8.51亿 |
12.16亿 |
-5.57亿 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1090.31亿
| 804.89亿
| 629.41亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1283.05亿
| 1283.05亿
| 1283.05亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2373.36亿
| 2087.94亿
| 1912.46亿
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