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市盈率(PE)
19.08
市净率(PB)
0.63
市销率(PS)
1.12
市现率(PCF)
3.69%
股息率
2.49%
盈利
净资产收益率(ROE)
3.34%
总资产收益率(ROA)
1.31%
投入资本回报率(ROIC)
3.03%
毛利率
23.99%
核心利润率
13.39%
净利润率
9.38%
营业收现率
97.64%
净利润含金量
453.34%
成长
营业总收入
38.17亿
核心利润
5.11亿
净利润
3.58亿
自由现金流
-6.38亿
总资产
419.49亿
净资产
163.69亿
现金增额资产比
0.3%
运营
总资产周转率
0.19次
应收账款周转率
8.82次
应收款项周转率
8.82次
流动资产周转率
2.21次
固定资产周转率
0.38次
净资产现金回收率
14.93次
存货周转率
26.91次
存货资产比
0.58%
营运资金周转率
-1.06%
风控
总资产负债率
60.98%
有息负债比率
43.85%
现金流动负债比率
10.99%
流动比率
35.89%
速动比率
23.23%
利息保障倍数
2.57倍
现金流量利息保障倍数
5.44倍
经营现金流量债务比
21.84%
虚资财产比
22.97%
原始报表
资产负债表
利润表
现金流量表
日照港现金流利息保障倍数
当前值
5.44
日期 · 2026-06-30
中位值
4.42
波动性: 25.61
平均值
4.59
算术平均值
最大值
6.74
日期 · 2022-06-30
最小值
1.94
日期 · 2025-03-31
现金流利息保障倍数
现金流量利息保障倍数 = 经营活动产生的现金流量净额 / 财务费用