| 项目 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
454.25亿 |
306.51亿 |
92.58亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
1.10亿 |
1.82亿 |
7780.66万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
57.35亿 |
58.51亿 |
18.58亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 512.70亿
| 366.84亿
| 111.93亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 236.54亿
| 164.08亿
| 51.40亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 69.06亿
| 48.71亿
| 13.12亿
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| 支付的各项税费 |
34.21亿 |
22.73亿 |
5.86亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 38.75亿
| 60.06亿
| 10.64亿
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| 经营活动现金流出小计 |
378.55亿 |
295.58亿 |
81.03亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 134.15亿
| 71.26亿
| 30.90亿
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| 收回投资收到的现金 |
5.23亿 |
4.17亿 |
9634.71万 |
| 取得投资收益收到的现金 |
45.18亿 |
41.14亿 |
2.27亿 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
2.26亿 |
1.63亿 |
1.06亿 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 25.95亿
| 18.65亿
| 3.83亿
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| 投资活动现金流入小计 |
78.61亿 |
65.59亿 |
8.13亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 80.02亿
| 52.72亿
| 8.15亿
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| 投资支付的现金 |
40.27亿 |
13.84亿 |
8.28亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
12.93亿 |
12.93亿 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 19.68亿
| 23.85亿
| 5.48亿
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| 投资活动现金流出小计 |
152.90亿 |
103.35亿 |
21.92亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -74.29亿
| -37.76亿
| -13.79亿
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| 吸收投资收到的现金 |
22.14亿 |
1.14亿 |
2940.00万 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
22.14亿 |
1.14亿 |
2940.00万 |
| 取得借款收到的现金 |
154.56亿 |
120.14亿 |
55.72亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 26.60亿
| 26.60亿
| 64.14万
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| 筹资活动现金流入小计 |
203.31亿 |
147.89亿 |
56.02亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
113.37亿 |
106.11亿 |
60.32亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
51.48亿 |
49.18亿 |
2.43亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
7.14亿 |
5.39亿 |
509.31万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10.51亿
| 4.57亿
| 9283.05万
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| 筹资活动现金流出小计 |
175.36亿 |
159.86亿 |
63.67亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 27.95亿
| -11.97亿
| -7.65亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
1.37亿 |
2.01亿 |
-1.18亿 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 89.18亿
| 23.54亿
| 8.28亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 266.90亿
| 266.90亿
| 266.90亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 356.08亿
| 290.44亿
| 275.18亿
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