| 项目 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
45.44亿 |
34.16亿 |
21.53亿 |
10.47亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
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66.80万 |
66.80万 |
16.65万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1.56亿 |
8708.90万 |
8985.92万 |
7269.37万 |
| 经营活动现金流入小计 | 47.00亿
| 35.04亿
| 22.43亿
| 11.20亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10.46亿
| 5.91亿
| 3.59亿
| 1.60亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7.59亿
| 5.60亿
| 4.07亿
| 2.61亿
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| 支付的各项税费 |
2.62亿 |
1.63亿 |
1.06亿 |
4992.55万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1.01亿
| 9704.06万
| 9845.57万
| 6250.46万
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| 经营活动现金流出小计 |
21.68亿 |
14.12亿 |
9.71亿 |
5.33亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 25.32亿
| 20.92亿
| 12.73亿
| 5.86亿
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| 收回投资收到的现金 |
1992.76万 |
1761.23万 |
893.12万 |
74.25万 |
| 取得投资收益收到的现金 |
5420.34万 |
5254.42万 |
3781.78万 |
1781.78万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
23.66万 |
7.40万 |
7.40万 |
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| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 5049.91万
| 5042.45万
| 5035.48万
| 30.73万
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| 投资活动现金流入小计 |
1.25亿 |
1.21亿 |
9717.79万 |
1886.76万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 12.00亿
| 8.32亿
| 4.90亿
| 2.90亿
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| 投资支付的现金 |
309.07万 |
234.89万 |
160.71万 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 15.79万
| 4.21万
| 750.00元
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| 投资活动现金流出小计 |
12.03亿 |
8.35亿 |
4.92亿 |
2.90亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10.79亿
| -7.14亿
| -3.95亿
| -2.71亿
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| 吸收投资收到的现金 |
14.91亿 |
14.91亿 |
14.91亿 |
10.00亿 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
103.74亿 |
70.73亿 |
61.85亿 |
20.00亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
118.65亿 |
85.64亿 |
76.76亿 |
30.00亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
124.23亿 |
89.25亿 |
63.39亿 |
32.76亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
13.31亿 |
10.53亿 |
7.30亿 |
3.30亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1540.37万
| 1107.68万
| 830.78万
| 412.62万
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| 筹资活动现金流出小计 |
137.69亿 |
99.89亿 |
70.77亿 |
36.10亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -19.04亿
| -14.25亿
| 5.99亿
| -6.10亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
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| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4.51亿
| -4653.93万
| 14.77亿
| -2.95亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 9.17亿
| 9.17亿
| 9.17亿
| 9.17亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4.66亿
| 8.70亿
| 23.94亿
| 6.21亿
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