项目 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
296.68亿 |
87.35亿 |
434.20亿 |
客户存款和同业存放款项净增加额 |
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向中央银行借款净增加额 |
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向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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收取利息、手续费及佣金的现金 |
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拆入资金净增加额 |
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回购业务资金净增加额 |
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收到的税费返还 |
3.44亿 |
1.02亿 |
15.87亿 |
收到的其他与经营活动有关的现金 |
9.68亿 |
5.19亿 |
21.03亿 |
经营活动现金流入小计 | 309.80亿
| 93.56亿
| 471.10亿
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购买商品、接受劳务支付的现金 | 204.82亿
| 60.40亿
| 271.04亿
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客户贷款及垫款净增加额 |
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存放中央银行和同业款项净增加额 |
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拆出资金净增加额 |
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支付利息、手续费及佣金的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 | 19.26亿
| 7.06亿
| 29.74亿
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支付的各项税费 |
27.65亿 |
6.46亿 |
27.42亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 16.96亿
| 6.46亿
| 21.49亿
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经营活动现金流出小计 |
268.69亿 |
80.38亿 |
349.68亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 41.12亿
| 13.18亿
| 121.42亿
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收回投资收到的现金 |
5480.38万 |
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2.56亿 |
取得投资收益收到的现金 |
2.89亿 |
5120.64万 |
2.69亿 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
1059.40万 |
0.40万 |
2.24亿 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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收到其他与投资活动有关的现金 | 1.81亿
| 5662.03万
| 584.98万
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投资活动现金流入小计 |
5.35亿 |
1.08亿 |
7.56亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 45.02亿
| 12.93亿
| 86.33亿
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投资支付的现金 |
25.80亿 |
21.80亿 |
9.72亿 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
3.02亿 |
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2.71亿 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 4344.65万
| 1.19亿
| 2.07亿
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投资活动现金流出小计 |
74.28亿 |
35.92亿 |
100.83亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -68.93亿
| -34.84亿
| -93.27亿
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吸收投资收到的现金 |
70.03亿 |
51.89亿 |
86.27亿 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
62.81亿 |
51.89亿 |
10.50亿 |
取得借款收到的现金 |
650.20亿 |
208.72亿 |
744.23亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 5.02亿
| 5550.59万
| 22.01亿
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筹资活动现金流入小计 |
725.25亿 |
261.16亿 |
852.51亿 |
偿还债务所支付的现金 |
610.81亿 |
165.64亿 |
740.93亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
36.08亿 |
8.84亿 |
42.74亿 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 |
3.75亿 |
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9.07亿 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 31.60亿
| 1.90亿
| 81.10亿
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筹资活动现金流出小计 |
678.49亿 |
176.38亿 |
864.77亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 46.75亿
| 84.78亿
| -12.26亿
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四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-795.48万 |
-917.83万 |
2518.80万 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 18.86亿
| 63.03亿
| 16.14亿
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加:期初现金及现金等价物余额 | 73.50亿
| 73.15亿
| 57.01亿
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六、期末现金及现金等价物余额 | 92.37亿
| 136.18亿
| 73.15亿
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