项目 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
619.79亿 |
617.04亿 |
200.58亿 |
客户存款和同业存放款项净增加额 |
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向中央银行借款净增加额 |
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向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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收取利息、手续费及佣金的现金 |
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拆入资金净增加额 |
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回购业务资金净增加额 |
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收到的税费返还 |
129.61万 |
157.61万 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
5.35亿 |
-1304.43万 |
3.02亿 |
经营活动现金流入小计 | 625.15亿
| 616.92亿
| 203.60亿
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购买商品、接受劳务支付的现金 | 581.74亿
| 581.29亿
| 207.60亿
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客户贷款及垫款净增加额 |
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存放中央银行和同业款项净增加额 |
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拆出资金净增加额 |
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支付利息、手续费及佣金的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 | 40.09亿
| 28.62亿
| 10.16亿
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支付的各项税费 |
8.70亿 |
6.42亿 |
2.78亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 6.73亿
| 2.36亿
| 8560.35万
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经营活动现金流出小计 |
637.26亿 |
618.68亿 |
221.40亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -12.11亿
| -1.76亿
| -17.79亿
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收回投资收到的现金 |
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取得投资收益收到的现金 |
1.05亿 |
9458.27万 |
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处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
5.20亿 |
3.63亿 |
925.94万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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收到其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流入小计 |
6.25亿 |
4.57亿 |
925.94万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6.97亿
| 6.13亿
| 2.06亿
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投资支付的现金 |
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取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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支付其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流出小计 |
6.97亿 |
6.13亿 |
2.06亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -7232.87万
| -1.56亿
| -1.97亿
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吸收投资收到的现金 |
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其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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取得借款收到的现金 |
73.39亿 |
44.52亿 |
20.09亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 10.00亿
| 10.00亿
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筹资活动现金流入小计 |
83.39亿 |
54.52亿 |
20.09亿 |
偿还债务所支付的现金 |
66.76亿 |
45.84亿 |
7.00亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
15.32亿 |
14.09亿 |
1.16亿 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 |
7.87亿 |
7.66亿 |
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支付其他与筹资活动有关的现金 | 10.26亿
| 5.05亿
| 3.64亿
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筹资活动现金流出小计 |
92.34亿 |
64.98亿 |
11.80亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -8.95亿
| -10.47亿
| 8.29亿
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四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
176.12万 |
121.99万 |
-76.39万 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -21.77亿
| -13.77亿
| -11.48亿
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加:期初现金及现金等价物余额 | 65.91亿
| 65.91亿
| 65.91亿
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六、期末现金及现金等价物余额 | 44.14亿
| 52.14亿
| 54.43亿
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