| 项目 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
745.30亿 |
170.60亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
9.23亿 |
3.53亿 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
7.68亿 |
3.50亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 762.21亿
| 177.64亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 639.90亿
| 165.22亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 28.45亿
| 8.79亿
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| 支付的各项税费 |
31.37亿 |
7.62亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 10.27亿
| 8.81亿
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| 经营活动现金流出小计 |
709.99亿 |
190.45亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 52.23亿
| -12.82亿
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| 收回投资收到的现金 |
2.24亿 |
7361.37万 |
| 取得投资收益收到的现金 |
35.13亿 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
7979.26万 |
52.72万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 341.30万
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| 投资活动现金流入小计 |
38.20亿 |
7414.09万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 46.11亿
| 14.30亿
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| 投资支付的现金 |
21.64亿 |
9.64亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
7.49亿 |
7.48亿 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 7670.98万
| 429.90万
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| 投资活动现金流出小计 |
76.01亿 |
31.46亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -37.81亿
| -30.72亿
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| 吸收投资收到的现金 |
3.17亿 |
2.67亿 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
3.17亿 |
2.67亿 |
| 取得借款收到的现金 |
366.70亿 |
117.06亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2.63亿
| 2.51亿
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| 筹资活动现金流入小计 |
372.49亿 |
122.24亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
300.99亿 |
77.58亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
16.20亿 |
3.42亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
3.11亿 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 11.69亿
| 8145.06万
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| 筹资活动现金流出小计 |
328.89亿 |
81.81亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 43.61亿
| 40.43亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-4148.87万 |
844.62万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 57.61亿
| -3.03亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 131.19亿
| 131.19亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 188.80亿
| 128.16亿
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