中远海能现金流量表

项目 2023-09-30 2023-03-31 2022-12-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 167.50亿 57.94亿 171.91亿
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 3559.92万 855.80万 2.85亿
收到的其他与经营活动有关的现金 4.90亿 1.77亿 4.30亿
经营活动现金流入小计 172.76亿 59.80亿 179.06亿
购买商品、接受劳务支付的现金 72.82亿 32.89亿 96.16亿
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 22.61亿 3.56亿 32.55亿
支付的各项税费 7.23亿 1.57亿 3.52亿
支付其他与经营活动有关的现金 4.75亿 3.36亿 4.71亿
经营活动现金流出小计 107.41亿 41.38亿 136.95亿
经营活动产生的现金流量净额 65.35亿 18.42亿 42.11亿
收回投资收到的现金 7427.89万 7605.21万
取得投资收益收到的现金 6.59亿 454.89万 6.27亿
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 8.83亿 5.35亿 3.62亿
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 2067.84万
投资活动现金流入小计 16.16亿 5.60亿 10.65亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 19.88亿 14.22亿 44.50亿
投资支付的现金 6.14亿 3.11亿 18.06亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 26.02亿 17.33亿 62.56亿
投资活动产生的现金流量净额 -9.86亿 -11.73亿 -51.91亿
吸收投资收到的现金 2769.14万 2718.20万 1.79亿
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 2769.14万 2718.20万 1.33亿
取得借款收到的现金 71.82亿 25.08亿 149.78亿
收到其他与筹资活动有关的现金 4809.78万
筹资活动现金流入小计 72.58亿 25.35亿 151.57亿
偿还债务所支付的现金 91.24亿 28.95亿 121.96亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 18.08亿 2.84亿 9.50亿
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 1.14亿 1.82亿
支付其他与筹资活动有关的现金 2.85亿 601.49万 4.93亿
筹资活动现金流出小计 112.16亿 31.85亿 136.39亿
筹资活动产生的现金流量净额 -39.59亿 -6.50亿 15.18亿
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 9852.97万 -808.42万 1.79亿
五、现金及现金等价物净增加额 16.89亿 1109.79万 7.16亿
加:期初现金及现金等价物余额 42.38亿 42.38亿 35.23亿
六、期末现金及现金等价物余额 59.27亿 42.49亿 42.38亿