项目 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
167.50亿 |
57.94亿 |
171.91亿 |
客户存款和同业存放款项净增加额 |
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向中央银行借款净增加额 |
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向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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收取利息、手续费及佣金的现金 |
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拆入资金净增加额 |
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回购业务资金净增加额 |
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收到的税费返还 |
3559.92万 |
855.80万 |
2.85亿 |
收到的其他与经营活动有关的现金 |
4.90亿 |
1.77亿 |
4.30亿 |
经营活动现金流入小计 | 172.76亿
| 59.80亿
| 179.06亿
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购买商品、接受劳务支付的现金 | 72.82亿
| 32.89亿
| 96.16亿
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客户贷款及垫款净增加额 |
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存放中央银行和同业款项净增加额 |
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拆出资金净增加额 |
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支付利息、手续费及佣金的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 | 22.61亿
| 3.56亿
| 32.55亿
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支付的各项税费 |
7.23亿 |
1.57亿 |
3.52亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 4.75亿
| 3.36亿
| 4.71亿
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经营活动现金流出小计 |
107.41亿 |
41.38亿 |
136.95亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 65.35亿
| 18.42亿
| 42.11亿
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收回投资收到的现金 |
7427.89万 |
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7605.21万 |
取得投资收益收到的现金 |
6.59亿 |
454.89万 |
6.27亿 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
8.83亿 |
5.35亿 |
3.62亿 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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收到其他与投资活动有关的现金 |
| 2067.84万
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投资活动现金流入小计 |
16.16亿 |
5.60亿 |
10.65亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 19.88亿
| 14.22亿
| 44.50亿
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投资支付的现金 |
6.14亿 |
3.11亿 |
18.06亿 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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支付其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流出小计 |
26.02亿 |
17.33亿 |
62.56亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -9.86亿
| -11.73亿
| -51.91亿
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吸收投资收到的现金 |
2769.14万 |
2718.20万 |
1.79亿 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
2769.14万 |
2718.20万 |
1.33亿 |
取得借款收到的现金 |
71.82亿 |
25.08亿 |
149.78亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 4809.78万
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筹资活动现金流入小计 |
72.58亿 |
25.35亿 |
151.57亿 |
偿还债务所支付的现金 |
91.24亿 |
28.95亿 |
121.96亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
18.08亿 |
2.84亿 |
9.50亿 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 |
1.14亿 |
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1.82亿 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2.85亿
| 601.49万
| 4.93亿
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筹资活动现金流出小计 |
112.16亿 |
31.85亿 |
136.39亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -39.59亿
| -6.50亿
| 15.18亿
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四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
9852.97万 |
-808.42万 |
1.79亿 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 16.89亿
| 1109.79万
| 7.16亿
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加:期初现金及现金等价物余额 | 42.38亿
| 42.38亿
| 35.23亿
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六、期末现金及现金等价物余额 | 59.27亿
| 42.49亿
| 42.38亿
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