中远海能资产负债表

项目 2023-09-30 2023-03-31 2022-12-31
流动资产:
货币资金 59.28亿 42.51亿 42.40亿
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收款项 14.38亿 10.29亿 5.45亿
应收票据 2921.00万 2654.01万 573.31万
应收账款 14.09亿 10.02亿 5.39亿
应收款项融资
预付款项 4.42亿 3.93亿 3.56亿
其他应收款 1.49亿 3.25亿 3.00亿
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 11.47亿 11.43亿 12.78亿
合同资产 9.02亿 13.05亿 16.32亿
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 1904.64万
其他流动资产 3.56亿 423.19万 1242.62万
流动资产合计 103.62亿 84.49亿 83.83亿
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款 19.84亿 12.96亿 12.94亿
长期股权投资 107.10亿 104.71亿 97.70亿
其他权益工具投资 3.44亿 3.57亿 3.87亿
其他非流动金融资产
投资性房地产 225.89万 225.89万 225.89万
固定资产 459.34亿 458.93亿 457.83亿
在建工程 19.58亿 12.90亿 13.70亿
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 6.65亿 7.01亿 8.04亿
无形资产 4745.94万 5084.74万 5274.50万
开发支出
商誉 7332.47万 7332.47万 7332.47万
长期待摊费用 163.16万 367.46万 485.04万
递延所得税资产 3572.12万 3792.03万 3827.39万
其他非流动资产 2.21亿 1.97亿 2.89亿
非流动资产合计 619.77亿 603.73亿 598.67亿
资产合计 723.39亿 688.22亿 682.50亿
流动负债
短期借款 18.62亿 40.43亿 54.16亿
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 1.01亿 1.15亿
应付账款 23.07亿 27.37亿 18.24亿
预收款项 7450.52万 1427.73万
合同负债 5.17亿 1.06亿 1889.35万
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
应付职工薪酬 5.69亿 4.69亿 5.57亿
应交税费 3.07亿 3.11亿 1.85亿
其他应付款 15.57亿 4.89亿 4.39亿
其中:应付利息
应付股利 69.65万
应付手续费及佣金
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 4.35亿 20.76亿 20.22亿
其他流动负债
流动负债合计 75.54亿 104.05亿 105.91亿
非流动负债
保险合同准备金
长期借款 239.98亿 197.98亿 207.47亿
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债 10.12亿 13.47亿 10.87亿
长期应付款 9.86亿 9.69亿 9.45亿
长期应付职工薪酬 1.82亿 1.77亿 1.75亿
预计负债 303.31万 305.86万 334.79万
递延收益 51.60万
递延所得税负债 14.74亿 12.72亿 11.32亿
其他非流动负债
非流动负债合计 276.55亿 235.66亿 240.89亿
负债合计 352.09亿 339.71亿 346.80亿
所有者权益
实收资本(或股本) 47.71亿 47.71亿 47.71亿
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积 119.81亿 119.81亿 119.81亿
减:库存股
其他综合收益 11.01亿 7.38亿 8.50亿
专项储备 5569.62万 1.56亿 1401.01万
盈余公积 28.77亿 28.77亿 28.77亿
一般风险准备
未分配利润 140.76亿 121.73亿 110.77亿
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 348.61亿 326.96亿 315.70亿
少数股东权益 22.69亿 21.55亿 20.00亿
所有者权益(或股东权益)合计 371.30亿 348.51亿 335.70亿
负债和所有者权益合计 723.39亿 688.22亿 682.50亿