| 项目 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1305.78亿 |
1017.93亿 |
329.71亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
6.26亿 |
4.95亿 |
1.38亿 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
37.48亿 |
20.92亿 |
9.02亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 1349.51亿
| 1043.80亿
| 340.11亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1039.30亿
| 819.00亿
| 280.29亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 81.62亿
| 50.33亿
| 17.39亿
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| 支付的各项税费 |
48.48亿 |
35.79亿 |
12.00亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 47.59亿
| 23.19亿
| 5.99亿
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| 经营活动现金流出小计 |
1217.00亿 |
928.31亿 |
315.66亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 132.52亿
| 115.49亿
| 24.45亿
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| 收回投资收到的现金 |
9641.20万 |
415.90万 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
8.58亿 |
4.45亿 |
2229.40万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
1.34亿 |
7990.40万 |
436.60万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
415.90万 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 6.58亿
| 3.37亿
| 1.68亿
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| 投资活动现金流入小计 |
17.50亿 |
8.66亿 |
1.95亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 104.88亿
| 68.13亿
| 17.80亿
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| 投资支付的现金 |
3.67亿 |
8600.10万 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
1718.20万 |
1495.40万 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1.70亿
| 5429.30万
| 2331.40万
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| 投资活动现金流出小计 |
110.42亿 |
69.68亿 |
18.04亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -92.92亿
| -61.02亿
| -16.09亿
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| 吸收投资收到的现金 |
222.89亿 |
196.69亿 |
70.35亿 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
27.89亿 |
1.70亿 |
3500.00万 |
| 取得借款收到的现金 |
923.24亿 |
684.49亿 |
274.01亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 150.00万
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| 筹资活动现金流入小计 |
1146.14亿 |
881.18亿 |
344.36亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1122.26亿 |
865.67亿 |
329.39亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
69.19亿 |
58.51亿 |
13.35亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
2.76亿 |
2.22亿 |
9782.60万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1.67亿
| 7648.30万
| 366.10万
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| 筹资活动现金流出小计 |
1193.11亿 |
924.94亿 |
342.78亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -46.97亿
| -43.76亿
| 1.59亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
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| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7.37亿
| 10.72亿
| 9.95亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 59.08亿
| 59.08亿
| 59.08亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 51.70亿
| 69.79亿
| 69.02亿
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