中国石化现金流量表

项目 2023-12-31 2023-09-30 2023-03-31 2022-12-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 35778.14亿 26183.19亿 8340.60亿 35501.38亿
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 115.30亿 92.02亿 22.20亿 120.10亿
收到的其他与经营活动有关的现金 1650.02亿 1090.31亿 419.72亿 2698.95亿
经营活动现金流入小计 37543.46亿 27365.52亿 8782.52亿 38320.43亿
购买商品、接受劳务支付的现金 29197.51亿 21540.24亿 7383.48亿 29149.66亿
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 1070.21亿 658.06亿 213.40亿 1021.71亿
支付的各项税费 3267.74亿 2409.45亿 733.44亿 3858.18亿
支付其他与经营活动有关的现金 2393.25亿 1774.68亿 636.17亿 3128.19亿
经营活动现金流出小计 35928.71亿 26382.43亿 8966.49亿 37157.74亿
经营活动产生的现金流量净额 1614.75亿 983.09亿 -183.97亿 1162.69亿
收回投资收到的现金 15.80亿 6.61亿 3600.00万 19.80亿
取得投资收益收到的现金 108.86亿 65.18亿 4.07亿 139.69亿
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 53.63亿 38.28亿 18.49亿 2.12亿
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 100.41亿
收到其他与投资活动有关的现金 959.17亿 555.09亿 59.95亿 1031.57亿
投资活动现金流入小计 1137.46亿 665.16亿 82.87亿 1293.59亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1714.93亿 1200.61亿 324.18亿 1725.27亿
投资支付的现金 59.18亿 31.52亿 23.34亿 104.56亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 1.10亿 7300.00万 78.81亿
支付其他与投资活动有关的现金 920.90亿 638.92亿 278.24亿 335.05亿
投资活动现金流出小计 2696.11亿 1871.78亿 625.76亿 2243.69亿
投资活动产生的现金流量净额 -1558.65亿 -1206.62亿 -542.89亿 -950.10亿
吸收投资收到的现金 15.09亿 9.57亿 8800.00万 39.46亿
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 15.09亿 9.57亿 8800.00万 39.46亿
取得借款收到的现金 6994.10亿 5809.06亿 2283.60亿 5644.17亿
收到其他与筹资活动有关的现金 4.20亿 5.51亿 2000.00万 9.89亿
筹资活动现金流入小计 7013.39亿 5824.14亿 2284.68亿 5693.52亿
偿还债务所支付的现金 5999.54亿 4600.54亿 1391.46亿 5142.75亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 567.34亿 517.30亿 31.50亿 718.31亿
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 79.77亿 50.20亿 15.54亿 52.49亿
支付其他与筹资活动有关的现金 219.19亿 139.85亿 38.87亿 229.45亿
筹资活动现金流出小计 6786.07亿 5257.69亿 1461.83亿 6090.51亿
筹资活动产生的现金流量净额 227.32亿 566.45亿 822.85亿 -396.99亿
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -2100.00万 7.38亿 -11.02亿 32.88亿
五、现金及现金等价物净增加额 283.21亿 350.30亿 84.97亿 -151.52亿
加:期初现金及现金等价物余额 934.38亿 934.38亿 934.38亿 1085.90亿
六、期末现金及现金等价物余额 1217.59亿 1284.68亿 1019.35亿 934.38亿