| 项目 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1792.17亿 |
1363.23亿 |
380.51亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
9.44亿 |
2.74亿 |
3900.00万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
43.24亿 |
22.48亿 |
8.56亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 1844.85亿
| 1388.45亿
| 389.46亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1099.62亿
| 764.15亿
| 206.31亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 290.76亿
| 216.49亿
| 86.05亿
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| 支付的各项税费 |
41.72亿 |
32.33亿 |
7.37亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 11.41亿
| 5.69亿
| 1.65亿
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| 经营活动现金流出小计 |
1443.51亿 |
1018.66亿 |
301.38亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 401.34亿
| 369.79亿
| 88.08亿
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| 收回投资收到的现金 |
2.60亿 |
9300.00万 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
3.06亿 |
2.62亿 |
400.00万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
17.36亿 |
12.41亿 |
8.52亿 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 3.87亿
| 3.40亿
| 1.31亿
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| 投资活动现金流入小计 |
26.89亿 |
19.36亿 |
9.87亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 113.69亿
| 85.02亿
| 25.36亿
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| 投资支付的现金 |
88.31亿 |
6700.00万 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
202.00亿 |
85.69亿 |
25.36亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -175.11亿
| -66.33亿
| -15.49亿
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| 吸收投资收到的现金 |
10.17亿 |
10.17亿 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
10.17亿 |
10.17亿 |
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| 取得借款收到的现金 |
709.78亿 |
334.86亿 |
82.00亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 127.47亿
| 107.14亿
| 42.00亿
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| 筹资活动现金流入小计 |
847.42亿 |
452.17亿 |
124.00亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1103.08亿 |
757.36亿 |
191.41亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
73.58亿 |
54.68亿 |
14.25亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
9.14亿 |
9.32亿 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8200.00万
| 8200.00万
| 1000.00万
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| 筹资活动现金流出小计 |
1177.48亿 |
812.86亿 |
205.76亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -330.06亿
| -360.69亿
| -81.76亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
2500.00万 |
2500.00万 |
-2400.00万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -103.58亿
| -56.98亿
| -9.41亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 198.89亿
| 198.89亿
| 198.89亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 95.31亿
| 141.91亿
| 189.48亿
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