福建高速现金流量表

项目 2023-09-30 2023-03-31 2022-12-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 21.63亿 5.04亿 26.21亿
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 2816.83万
收到的其他与经营活动有关的现金 2824.35万 233.50万 4020.88万
经营活动现金流入小计 21.92亿 5.07亿 26.90亿
购买商品、接受劳务支付的现金 9773.24万 3374.41万 1.43亿
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 1.52亿 5247.36万 2.62亿
支付的各项税费 3.83亿 1.12亿 4.94亿
支付其他与经营活动有关的现金 1593.06万 458.66万 2721.93万
经营活动现金流出小计 6.48亿 2.03亿 9.27亿
经营活动产生的现金流量净额 15.43亿 3.04亿 17.62亿
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 5464.80万 9430.33万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 3.47万 7.13万 21.80万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 5468.27万 7.13万 9452.13万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2.56亿 1.03亿 3.28亿
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 2.56亿 1.03亿 3.28亿
投资活动产生的现金流量净额 -2.02亿 -1.03亿 -2.33亿
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 9.96亿
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 9.96亿
偿还债务所支付的现金 3.38亿 10000.00万 14.28亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 6.08亿 457.59万 6.48亿
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 1.55亿 1.72亿
支付其他与筹资活动有关的现金 2663.22万 82.58万 2704.07万
筹资活动现金流出小计 9.73亿 1.05亿 21.04亿
筹资活动产生的现金流量净额 -9.73亿 -1.05亿 -11.08亿
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 3.69亿 9616.33万 4.21亿
加:期初现金及现金等价物余额 7.88亿 7.88亿 3.67亿
六、期末现金及现金等价物余额 11.56亿 8.84亿 7.88亿