项目 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
21.63亿 |
5.04亿 |
26.21亿 |
客户存款和同业存放款项净增加额 |
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向中央银行借款净增加额 |
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向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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收取利息、手续费及佣金的现金 |
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拆入资金净增加额 |
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回购业务资金净增加额 |
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收到的税费返还 |
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2816.83万 |
收到的其他与经营活动有关的现金 |
2824.35万 |
233.50万 |
4020.88万 |
经营活动现金流入小计 | 21.92亿
| 5.07亿
| 26.90亿
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购买商品、接受劳务支付的现金 | 9773.24万
| 3374.41万
| 1.43亿
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客户贷款及垫款净增加额 |
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存放中央银行和同业款项净增加额 |
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拆出资金净增加额 |
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支付利息、手续费及佣金的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.52亿
| 5247.36万
| 2.62亿
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支付的各项税费 |
3.83亿 |
1.12亿 |
4.94亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1593.06万
| 458.66万
| 2721.93万
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经营活动现金流出小计 |
6.48亿 |
2.03亿 |
9.27亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 15.43亿
| 3.04亿
| 17.62亿
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收回投资收到的现金 |
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取得投资收益收到的现金 |
5464.80万 |
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9430.33万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
3.47万 |
7.13万 |
21.80万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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收到其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流入小计 |
5468.27万 |
7.13万 |
9452.13万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.56亿
| 1.03亿
| 3.28亿
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投资支付的现金 |
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取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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支付其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流出小计 |
2.56亿 |
1.03亿 |
3.28亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2.02亿
| -1.03亿
| -2.33亿
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吸收投资收到的现金 |
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其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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取得借款收到的现金 |
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9.96亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 |
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筹资活动现金流入小计 |
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9.96亿 |
偿还债务所支付的现金 |
3.38亿 |
10000.00万 |
14.28亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
6.08亿 |
457.59万 |
6.48亿 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 |
1.55亿 |
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1.72亿 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2663.22万
| 82.58万
| 2704.07万
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筹资活动现金流出小计 |
9.73亿 |
1.05亿 |
21.04亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -9.73亿
| -1.05亿
| -11.08亿
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四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
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五、现金及现金等价物净增加额 | 3.69亿
| 9616.33万
| 4.21亿
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加:期初现金及现金等价物余额 | 7.88亿
| 7.88亿
| 3.67亿
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六、期末现金及现金等价物余额 | 11.56亿
| 8.84亿
| 7.88亿
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