| 项目 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
34.90亿 |
25.50亿 |
8.41亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
93.23万 |
104.93万 |
15.26万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
9247.28万 |
9161.29万 |
2930.22万 |
| 经营活动现金流入小计 | 35.84亿
| 26.43亿
| 8.70亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7.26亿
| 5.33亿
| 1.59亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.39亿
| 2.35亿
| 7323.61万
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| 支付的各项税费 |
3.92亿 |
3.79亿 |
1.49亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 8554.08万
| 6403.71万
| 1732.31万
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| 经营活动现金流出小计 |
15.43亿 |
12.11亿 |
3.99亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 20.41亿
| 14.32亿
| 4.71亿
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| 收回投资收到的现金 |
975.17万 |
581.52万 |
581.52万 |
| 取得投资收益收到的现金 |
30.00万 |
30.00万 |
30.00万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
277.73万 |
55.17万 |
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| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1.40亿
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| 投资活动现金流入小计 |
1.53亿 |
666.69万 |
611.52万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 14.37亿
| 1.43亿
| 5412.11万
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| 投资支付的现金 |
5500.00万 |
5448.95万 |
3448.95万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
6746.58万 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 11.36亿
| 8.03亿
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| 投资活动现金流出小计 |
26.95亿 |
10.00亿 |
8861.06万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -25.42亿
| -9.94亿
| -8249.54万
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| 吸收投资收到的现金 |
3.71亿 |
1.01亿 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
3.71亿 |
1.01亿 |
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| 取得借款收到的现金 |
63.55亿 |
21.06亿 |
20.86亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2.34亿
| 32.00亿
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| 筹资活动现金流入小计 |
69.60亿 |
54.06亿 |
20.86亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
61.91亿 |
47.45亿 |
14.11亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
5.02亿 |
6.49亿 |
8116.00万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2170.18万
| 6020.63万
| 8.61万
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| 筹资活动现金流出小计 |
67.16亿 |
54.54亿 |
14.92亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2.44亿
| -4794.20万
| 5.93亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
2.96万 |
0.82万 |
-61.05万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2.56亿
| 3.90亿
| 9.82亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 18.82亿
| 18.82亿
| 18.82亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16.26亿
| 22.72亿
| 28.63亿
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