| 项目 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
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| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
6196.96亿 |
4447.50亿 |
2361.36亿 |
| 向中央银行借款净增加额 | 2477.51亿
| 937.32亿
| 652.16亿
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
3851.08亿 |
2912.49亿 |
955.46亿 |
| 拆入资金净增加额 |
679.09亿 |
550.24亿 |
600.43亿 |
| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
194.48亿 |
176.92亿 |
50.60亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 13399.12亿
| 9177.13亿
| 4730.22亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
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| 客户贷款及垫款净增加额 | 4827.11亿
| 3566.34亿
| 2677.88亿
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
115.09亿 |
89.52亿 |
1.63亿 |
| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
1299.04亿 |
954.08亿 |
328.26亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 620.47亿
| 415.51亿
| 172.98亿
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| 支付的各项税费 |
562.40亿 |
426.28亿 |
109.07亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 315.48亿
| 574.22亿
| 194.16亿
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| 经营活动现金流出小计 |
9821.59亿 |
8640.65亿 |
4856.40亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3577.53亿
| 536.48亿
| -126.18亿
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| 收回投资收到的现金 |
19540.61亿 |
9246.38亿 |
3401.91亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
979.63亿 |
723.81亿 |
255.84亿 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
49.50亿 |
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8.35亿 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
20571.28亿 |
9988.24亿 |
3666.10亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 301.61亿
| 206.17亿
| 93.13亿
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| 投资支付的现金 |
22820.35亿 |
11701.54亿 |
4491.72亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
| 700.00万
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| 投资活动现金流出小计 |
23122.35亿 |
11907.78亿 |
4584.85亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2551.07亿
| -1919.54亿
| -918.75亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
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| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 173.03亿
| 1203.41亿
| 645.31亿
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| 筹资活动现金流入小计 |
2076.13亿 |
1392.33亿 |
956.58亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
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115.47亿 |
506.50亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
563.42亿 |
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10.64亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 72.10亿
| 1637.46亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
2806.02亿 |
1752.93亿 |
517.14亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -729.89亿
| -360.60亿
| 439.44亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
21.64亿 |
58.08亿 |
-17.09亿 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 318.21亿
| -1685.58亿
| -622.58亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 5671.98亿
| 5671.98亿
| 5671.98亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5990.19亿
| 3986.40亿
| 5049.40亿
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