| 项目 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
962.14亿 |
786.47亿 |
289.56亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
4.25亿 |
2.49亿 |
1.09亿 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
24.04亿 |
21.03亿 |
8.40亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 1001.37亿
| 809.99亿
| 299.05亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 830.27亿
| 744.16亿
| 339.59亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 45.91亿
| 31.08亿
| 10.88亿
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| 支付的各项税费 |
44.28亿 |
38.37亿 |
8.91亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 72.27亿
| 62.42亿
| 22.20亿
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| 经营活动现金流出小计 |
1022.55亿 |
876.02亿 |
381.58亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -21.18亿
| -66.03亿
| -82.53亿
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| 收回投资收到的现金 |
13.58亿 |
11.22亿 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
3710.36万 |
2706.56万 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
208.03万 |
123.18万 |
45.91万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 2544.00万
| 729.19万
| 226.23万
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| 投资活动现金流入小计 |
14.23亿 |
11.57亿 |
272.14万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 77.46亿
| 37.76亿
| 11.17亿
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| 投资支付的现金 |
32.17亿 |
19.67亿 |
13.32亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
9.65亿 |
2.98亿 |
859.43万 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
| 12.94亿
| 2.59亿
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| 投资活动现金流出小计 |
119.28亿 |
73.35亿 |
27.17亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -105.05亿
| -61.78亿
| -27.14亿
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| 吸收投资收到的现金 |
4.43亿 |
4.09亿 |
1.03亿 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
4.43亿 |
4.09亿 |
1.03亿 |
| 取得借款收到的现金 |
246.15亿 |
149.29亿 |
38.65亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 6.23亿
| 21.57亿
| 8239.22万
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| 筹资活动现金流入小计 |
256.81亿 |
174.95亿 |
40.51亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
132.14亿 |
67.52亿 |
10.96亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
70.53亿 |
57.81亿 |
8.20亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
4097.72万 |
4008.32万 |
77.40万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 26.58亿
| 25.96亿
| 10.29亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
229.25亿 |
151.30亿 |
29.44亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 27.56亿
| 23.66亿
| 11.07亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-1932.36万 |
316.68万 |
-1980.56万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -98.86亿
| -104.12亿
| -98.80亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 311.90亿
| 311.90亿
| 311.90亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 213.04亿
| 207.77亿
| 213.09亿
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