| 项目 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
3864.87亿 |
2697.44亿 |
1785.49亿 |
855.02亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
4.68亿 |
2.77亿 |
2.46亿 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
49.19亿 |
37.51亿 |
15.56亿 |
10.59亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 3918.75亿
| 2737.72亿
| 1803.50亿
| 865.60亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2084.33亿
| 1507.89亿
| 1036.00亿
| 494.30亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 634.31亿
| 440.24亿
| 297.98亿
| 162.38亿
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| 支付的各项税费 |
101.89亿 |
72.66亿 |
55.53亿 |
15.62亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 54.80亿
| 39.92亿
| 21.62亿
| 19.68亿
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| 经营活动现金流出小计 |
2875.33亿 |
2060.71亿 |
1411.13亿 |
691.99亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1043.42亿
| 677.02亿
| 392.37亿
| 173.62亿
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| 收回投资收到的现金 |
190.06亿 |
112.72亿 |
35.79亿 |
8.53亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
20.53亿 |
18.19亿 |
14.75亿 |
6319.09万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
13.89亿 |
8.85亿 |
6.33亿 |
3.56亿 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 185.15亿
| 155.00亿
| 116.00亿
| 16.00亿
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| 投资活动现金流入小计 |
409.63亿 |
294.76亿 |
172.86亿 |
28.72亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 793.72亿
| 499.13亿
| 332.14亿
| 167.83亿
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| 投资支付的现金 |
304.14亿 |
121.97亿 |
82.29亿 |
26.11亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 167.16亿
| 137.00亿
| 111.00亿
| 11.00亿
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| 投资活动现金流出小计 |
1265.02亿 |
758.11亿 |
525.43亿 |
204.93亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -855.39亿
| -463.34亿
| -352.57亿
| -176.22亿
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| 吸收投资收到的现金 |
3.86亿 |
3.14亿 |
3.14亿 |
1400.00万 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
3.86亿 |
3.14亿 |
3.14亿 |
1400.00万 |
| 取得借款收到的现金 |
12.94亿 |
4.84亿 |
3.18亿 |
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| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 15.42亿
| 25.23亿
| 17.95亿
| 21.52亿
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| 筹资活动现金流入小计 |
32.22亿 |
33.20亿 |
24.27亿 |
21.66亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
59.33亿 |
54.02亿 |
2.89亿 |
7838.81万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
110.44亿 |
59.18亿 |
16.12亿 |
4.10亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 127.53亿
| 93.66亿
| 76.89亿
| 35.17亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
297.29亿 |
206.86亿 |
95.90亿 |
40.05亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -265.07亿
| -173.66亿
| -71.63亿
| -18.39亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
1.05亿 |
1.60亿 |
2.05亿 |
-9290.19万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -76.00亿
| 41.62亿
| -29.77亿
| -21.92亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 553.37亿
| 553.37亿
| 553.37亿
| 553.37亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 477.37亿
| 594.99亿
| 523.60亿
| 531.45亿
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