| 项目 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
3.13亿 |
2.93亿 |
8470.71万 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
2184.45万 |
1921.55万 |
332.21万 |
| 经营活动现金流入小计 | 3.35亿
| 3.12亿
| 8802.92万
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2.02亿
| 1.71亿
| 5807.62万
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.06亿
| 8078.65万
| 3456.32万
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| 支付的各项税费 |
5205.39万 |
4466.63万 |
1533.78万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 4840.27万
| 4863.84万
| 1556.45万
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| 经营活动现金流出小计 |
4.09亿 |
3.45亿 |
1.24亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -7378.55万
| -3283.12万
| -3551.24万
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| 收回投资收到的现金 |
1.00亿 |
3686.74万 |
1987.64万 |
| 取得投资收益收到的现金 |
2854.24万 |
2448.57万 |
854.25万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
14.22万 |
14.22万 |
14.22万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
1.29亿 |
6149.52万 |
2856.11万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 93.44万
| 93.44万
| 89.14万
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| 投资支付的现金 |
6641.46万 |
1711.08万 |
4.00万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
6734.91万 |
1804.52万 |
93.14万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 6134.78万
| 4345.00万
| 2762.97万
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| 吸收投资收到的现金 |
1.00万 |
1.00万 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
1.00万 |
1.00万 |
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| 取得借款收到的现金 |
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| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 7980.00万
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| 筹资活动现金流入小计 |
7981.00万 |
1.00万 |
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| 偿还债务所支付的现金 |
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| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
8136.65万 |
7814.46万 |
272.88万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10000.00万
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| 筹资活动现金流出小计 |
1.81亿 |
7814.46万 |
272.88万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1.02亿
| -7813.46万
| -272.88万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
191.85万 |
137.77万 |
-111.84万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1.12亿
| -6613.81万
| -1172.99万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 3.57亿
| 3.57亿
| 3.57亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2.45亿
| 2.90亿
| 3.45亿
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