| 项目 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
20.37亿 |
14.67亿 |
3.52亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
979.34万 |
853.74万 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
4.25亿 |
3.13亿 |
7963.26万 |
| 经营活动现金流入小计 | 24.72亿
| 17.88亿
| 4.31亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5.58亿
| 3.22亿
| 1.07亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4.75亿
| 3.29亿
| 1.05亿
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| 支付的各项税费 |
1.97亿 |
1.05亿 |
1388.88万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 5.19亿
| 3.65亿
| 7463.12万
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| 经营活动现金流出小计 |
17.49亿 |
11.21亿 |
3.00亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7.23亿
| 6.67亿
| 1.31亿
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| 收回投资收到的现金 |
15.93亿 |
8.53亿 |
6.15亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
1631.87万 |
393.76万 |
94.24万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
45.69万 |
2.86万 |
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| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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17.38万 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1679.94万
| 1084.16万
| 430.96万
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| 投资活动现金流入小计 |
16.27亿 |
8.68亿 |
6.20亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.15亿
| 1.58亿
| 8317.33万
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| 投资支付的现金 |
16.06亿 |
16.13亿 |
10.91亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
636.04万 |
630.00万 |
500.00万 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
18.27亿 |
17.78亿 |
11.79亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2.00亿
| -9.10亿
| -5.59亿
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| 吸收投资收到的现金 |
600.00万 |
600.00万 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
600.00万 |
600.00万 |
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| 取得借款收到的现金 |
150.00万 |
150.00万 |
150.00万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
750.00万 |
750.00万 |
150.00万 |
| 偿还债务所支付的现金 |
750.00万 |
300.00万 |
300.00万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
5840.93万 |
2109.52万 |
158.63万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
5069.38万 |
1497.07万 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7544.64万
| 2628.25万
| 882.70万
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| 筹资活动现金流出小计 |
1.41亿 |
5037.77万 |
1341.33万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1.34亿
| -4287.77万
| -1191.33万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
273.00元 |
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| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3.89亿
| -2.86亿
| -4.39亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 15.78亿
| 15.78亿
| 15.78亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 19.67亿
| 12.92亿
| 11.39亿
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