黄山旅游资产负债表

项目 2023-09-30 2023-03-31 2022-12-31
流动资产:
货币资金 12.92亿 11.39亿 15.78亿
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 4.53亿 3.11亿
衍生金融资产
应收款项 4618.75万 2259.22万 1751.60万
应收票据
应收账款 4618.75万 2259.22万 1751.60万
应收款项融资
预付款项 2124.79万 2039.35万 2068.56万
其他应收款 1996.02万 1821.13万 1522.84万
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 4.34亿 3.86亿 3.82亿
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2.87亿 1.75亿 2144.90万
流动资产合计 25.53亿 20.71亿 20.34亿
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 1.73亿 1.74亿 1.76亿
其他权益工具投资 4502.16万 4511.52万 4296.24万
其他非流动金融资产 4.52亿 4.62亿 4.49亿
投资性房地产 579.18万 665.14万 708.11万
固定资产 15.64亿 16.25亿 16.55亿
在建工程 2.58亿 2.23亿 2.23亿
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 2.09亿 2.08亿 2.08亿
无形资产 1.60亿 1.64亿 1.66亿
开发支出
商誉 5427.08万 5311.83万 5311.83万
长期待摊费用 1.63亿 1.66亿 1.55亿
递延所得税资产 3509.65万 3297.20万 2925.43万
其他非流动资产 523.89万 932.55万 1038.09万
非流动资产合计 31.24亿 31.69亿 31.74亿
资产合计 56.77亿 52.40亿 52.08亿
流动负债
短期借款 450.00万 450.00万 600.00万
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 1.76亿 1.57亿 2.35亿
预收款项 113.42万 130.57万 109.79万
合同负债 3589.59万 2217.74万 2093.73万
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
应付职工薪酬 4787.12万 5214.08万 6601.52万
应交税费 7969.86万 2629.86万 1625.05万
其他应付款 1.75亿 1.46亿 1.08亿
其中:应付利息
应付股利 4286.61万 3783.75万 3215.18万
应付手续费及佣金
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 2790.01万 2539.26万 2780.35万
其他流动负债 186.10万 122.97万 117.38万
流动负债合计 5.51亿 4.37亿 4.82亿
非流动负债
保险合同准备金
长期借款 1.44亿 1.43亿 1.44亿
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债 2.01亿 1.98亿 1.95亿
长期应付款 4037.13万 4058.58万 4058.58万
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 4196.07万 4311.36万 3666.05万
递延所得税负债 1974.26万 1968.73万 1967.22万
其他非流动负债
非流动负债合计 4.47亿 4.44亿 4.36亿
负债合计 9.98亿 8.81亿 9.19亿
所有者权益
实收资本(或股本) 7.29亿 7.29亿 7.29亿
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积 3.53亿 3.67亿 3.67亿
减:库存股
其他综合收益 918.38万 925.40万 763.94万
专项储备 1.79万 13.26万 9.32万
盈余公积 3.76亿 3.76亿 3.76亿
一般风险准备
未分配利润 30.14亿 26.70亿 26.03亿
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 44.81亿 41.52亿 40.83亿
少数股东权益 1.99亿 2.07亿 2.07亿
所有者权益(或股东权益)合计 46.80亿 43.59亿 42.90亿
负债和所有者权益合计 56.77亿 52.40亿 52.08亿