| 项目 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
298.18亿 |
109.49亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
1.87亿 |
8204.56万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
11.89亿 |
4.17亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 311.94亿
| 114.48亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 268.05亿
| 112.76亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10.75亿
| 3.57亿
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| 支付的各项税费 |
10.58亿 |
3.62亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 25.90亿
| 9.45亿
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| 经营活动现金流出小计 |
315.28亿 |
129.40亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3.34亿
| -14.92亿
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| 收回投资收到的现金 |
3000.00万 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
30.96万 |
28.88万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
454.50万 |
443.83万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
3485.46万 |
472.71万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.62亿
| 6871.66万
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| 投资支付的现金 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 19.66万
| 47.29万
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| 投资活动现金流出小计 |
2.63亿 |
6918.96万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2.28亿
| -6446.25万
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| 吸收投资收到的现金 |
1365.00万 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
1365.00万 |
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| 取得借款收到的现金 |
35.79亿 |
30.07亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 670.00万
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| 筹资活动现金流入小计 |
36.00亿 |
30.07亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
36.13亿 |
27.38亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
3.72亿 |
5057.89万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
5272.04万 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1.17亿
| 3560.99万
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| 筹资活动现金流出小计 |
41.02亿 |
28.24亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5.03亿
| 1.83亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
313.23万 |
-34.17万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -10.61亿
| -13.73亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 35.11亿
| 35.11亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 24.50亿
| 21.38亿
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