| 项目 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
4348.63亿 |
1614.46亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
4.38亿 |
1.00亿 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
10.89亿 |
7.79亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 4363.90亿
| 1623.25亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4273.63亿
| 1853.73亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18.50亿
| 9.92亿
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| 支付的各项税费 |
22.86亿 |
9.44亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 32.92亿
| 8.23亿
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| 经营活动现金流出小计 |
4347.90亿 |
1881.32亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16.00亿
| -258.08亿
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| 收回投资收到的现金 |
48.49亿 |
22.02亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
8719.93万 |
915.01万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
2076.33万 |
225.95万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 425.04万
| 1.03亿
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| 投资活动现金流入小计 |
49.61亿 |
23.17亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 9.60亿
| 6.18亿
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| 投资支付的现金 |
19.65亿 |
4.54亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 9.79万
| 136.19万
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| 投资活动现金流出小计 |
29.26亿 |
10.73亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 20.36亿
| 12.44亿
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| 吸收投资收到的现金 |
64.93亿 |
17.22亿 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
15.83亿 |
9.63亿 |
| 取得借款收到的现金 |
811.43亿 |
505.68亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 21.14亿
| 1899.50万
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| 筹资活动现金流入小计 |
897.50亿 |
523.08亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
797.48亿 |
257.53亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
37.40亿 |
6.22亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
9.54亿 |
2.37亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 51.16亿
| 46.13亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
886.04亿 |
309.88亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 11.45亿
| 213.20亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
9502.74万 |
-6199.07万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 48.76亿
| -33.06亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 156.48亿
| 156.48亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 205.24亿
| 123.43亿
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